MZN INVEST — NVDA Торговая Идея 25.02.2026

Инвестиционный тезис

NVDA — premier AI investment по оценке Tigress Financial; новые чипы Blackwell формируют многолетний суперцикл капзатрат в дата-центрах.
BofA подтвердила Buy после лицензионной сделки с Groq — расширение экосистемы за пределы гипер-скейлеров.
Сезон результатов Q4 2025: выручка $39.3 млрд (+78% г/г), Cantor называет NVDA top pick 2026.
Технически: удержание $185 поддержки после коррекции от $153 (январь), объём накопления выше среднего.
Катализаторы: GTC 2026 (март), рост CAPEX Microsoft/Google/Meta, деэскалация чиповых экспортных ограничений.

Bull Call Spread

Покупаем Call с более низким страйком, продаём Call с более высоким. Ограниченный риск, умеренный профит. Идеально когда ожидаем рост, но хотим снизить стоимость позиции.

Текущая цена ($)

Long Call страйк ($)

Long Call премия ($)

Short Call страйк ($)

Short Call премия ($)

Кол-во спредов

Чистый дебет

—

Точка безубытка

—

Макс. прибыль

—

Макс. убыток

—

ROI

—

Risk/Reward

—

Iron Condor

Нейтральная стратегия: продаём Call-спред и Put-спред одновременно. Зарабатываем на боковом движении и распаде времени. Для NVDA подходит в периоды низкой волатильности.

Текущая цена ($)

Long Put страйк ($)

Short Put страйк ($)

Short Call страйк ($)

Long Call страйк ($)

Net кредит ($)

Кол-во контрактов

Макс. прибыль

—

Макс. убыток

—

BE нижний

—

BE верхний

—

Зона прибыли

—

ROI (на риск)

—

Покупка акции

Простая покупка акции с расчётом прибыли при достижении целевых уровней аналитиков. Без плеча, без временного ограничения.

Цена входа ($)

Кол-во акций

Цель #1 — Консенсус ($)

Цель #2 — Bullish ($)

Цель #3 — Street-High ($)

Стоп-лосс ($)

Вложено

—

Прибыль @T1

—

Прибыль @T2

—

Прибыль @T3

—

Стоп-убыток

—

R/R к T1

—

Ключевые риски

Экспортные ограничения на AI-чипы (США/Китай)

Высокий

DeepSeek-эффект: снижение спроса на GPU

Средний

Конкуренция AMD / собственные чипы гипер-скейлеров

Средний

Общая коррекция рынка / risk-off

Низкий

Задержка поставок Blackwell

Низкий